Kapitalflussrechnung
des HUGO BOSS Konzerns für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017
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Anhang |
2017 |
2016 |
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Konzernergebnis |
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231.201 |
193.645 |
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Abschreibungen/Zuschreibungen |
158.824 |
169.179 |
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Unrealisierte Währungsgewinne/-verluste, netto |
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21.549 |
−6.576 |
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Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge |
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−1.207 |
4.980 |
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Ertragsteueraufwand/-ertrag |
100.091 |
61.991 |
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Zinserträge und -aufwendungen |
2.703 |
2.162 |
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Veränderung der Vorräte |
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2.886 |
−5.320 |
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Veränderung der Forderungen sowie anderer Aktiva |
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−12.752 |
13.716 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva |
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38.813 |
−1.097 |
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Ergebnis aus dem Verkauf von Anlagevermögen |
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−906 |
−2.542 |
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Veränderung Pensionsrückstellungen |
−8.019 |
5.321 |
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Veränderung übrige Rückstellungen |
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−35.231 |
43.332 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
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−77.388 |
−105.708 |
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Operativer Mittelzufluss |
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420.564 |
373.083 |
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Gezahlte Zinsen |
−2.113 |
−2.380 |
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Erhaltene Zinsen |
1.605 |
1.559 |
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Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit |
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420.056 |
372.262 |
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Investitionen in Sachanlagen |
−91.001 |
−121.477 |
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Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
−28.019 |
−31.025 |
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Erwerb von Tochtergesellschaften und sonstigen Geschäftseinheiten abzüglich erworbener flüssiger Mittel |
−7.262 |
−2.825 |
||||
Effekte aus dem Abgang von Tochterunternehmen |
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−1.069 |
0 |
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Erlöse aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten |
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847 |
3.296 |
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Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit |
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−126.504 |
−152.031 |
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An die Anteilseigner des Mutterunternehmens gezahlte Dividenden |
−179.442 |
−249.839 |
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An die Inhaber der Anteile ohne beherrschenden Einfluss gezahlte Dividenden |
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0 |
0 |
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Veränderung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
−5.796 |
32.844 |
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Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
0 |
3.842 |
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Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
−68.853 |
−5.479 |
||||
Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel |
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0 |
0 |
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Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit |
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−254.091 |
−218.632 |
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Änderungen des Konsolidierungskreises |
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−1.589 |
0 |
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Wechselkursbedingte Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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−5.662 |
482 |
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Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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32.210 |
2.081 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode |
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83.490 |
81.409 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode |
115.700 |
83.490 |